Robotedge de Pablo Llobregat

Una estrategia puede verse convincente en un gráfico y fallar cuando se examinan sus números. Robotedge de Pablo Llobregat aborda justamente ese proceso: pasar de una idea de trading a un sistema con reglas definidas, probarlo con datos históricos, ajustar el riesgo y preparar su puesta en marcha.

La formación recorre el trading algorítmico desde sus fundamentos hasta el trabajo práctico en NinjaTrader. A lo largo de siete semanas se estudian conceptos de mercados financieros, probabilidad, análisis técnico, creación de estrategias, backtesting y optimización. También se dedica espacio a un problema decisivo al evaluar cualquier sistema: el overfitting, o sobreajuste a los datos históricos.

De la idea al sistema

El recorrido comienza con los conceptos necesarios para entender los mercados y el trading de futuros. Después entra en las métricas que ayudan a evaluar una estrategia: esperanza matemática, Profit Factor, Sharpe Ratio, drawdown y simulaciones de Monte Carlo. Estas herramientas permiten mirar más allá de una serie de operaciones ganadoras y analizar cómo se comporta el riesgo.

Con esa base, la formación pasa a la instalación y configuración de NinjaTrader, el uso de indicadores como medias móviles, RSI, MACD, bandas de Bollinger y VWAP, y la creación de estrategias de rupturas, reversión a la media y seguimiento de tendencia.

La parte práctica continúa con backtesting, cálculo de rentabilidad, programación de patrones de estructura y reglas de salida, incluidos break-even y stops basados en máximos y mínimos. Más adelante se trabajan la optimización de parámetros y las señales que pueden advertir que una estrategia está demasiado ajustada al pasado.

Gestión del riesgo y puesta en marcha

La última etapa trata el tamaño de posición, los horarios y márgenes de futuros, la creación de un servidor y la puesta en funcionamiento de una estrategia en real. El temario también introduce el uso de inteligencia artificial como apoyo para optimizar y programar.

Además de las siete semanas principales, Robotedge incluye 22 sesiones grupales grabadas, 5 sesiones de operativa, 6 videos bonus y 2 sesiones de Bootcamp. Los bonus amplían temas como la correlación entre estrategias, la dependencia de operaciones, las casas de fondeo, la programación con inteligencia artificial y la fiscalidad del trading.

Robotedge reúne las piezas de un proceso sistemático: definir reglas, comprobar resultados, reconocer las limitaciones del backtest y gestionar el riesgo antes de llevar una estrategia al mercado.

Contenido de Robotedge de Pablo Llobregat

La formación está compuesta por 115 videos, distribuidos entre una introducción, siete semanas de aprendizaje, sesiones grupales, operativas grabadas, contenidos adicionales y un Bootcamp.

Todo comienza aquí — 1 video

Bienvenida e introducción a la formación.

Antes de empezar — 4 videos

Funcionamiento de la plataforma, acceso a la comunidad y soporte, errores que pueden afectar el proceso, establecimiento de metas realistas y aprendizaje a partir de los errores.

Semana 1: fundamentos del trading algorítmico — 10 videos

• Qué es el trading algorítmico.
• Diferencias entre trading manual, discrecional y algorítmico.
• Conceptos básicos de los mercados financieros.
• Formas de comprar activos financieros.
• Términos esenciales del trading y del mercado de futuros.
• Introducción a NinjaTrader.
• El potencial del interés compuesto.
• Elaboración de un plan financiero.
• Ejercicios correspondientes a la primera semana.

Semana 2: probabilidad, métricas y gestión del riesgo — 11 videos

Esta semana introduce la esperanza matemática, los eventos dependientes e independientes y la interpretación de una curva de ganancias. También estudia métricas como Profit Factor, Average Trade, Sharpe Ratio, R² y drawdown.

El contenido continúa con las simulaciones de Monte Carlo, su aplicación dentro del análisis de estrategias, el cálculo del riesgo por operación y la creación de un plan de escalado. Incluye ejercicios y recursos adicionales.

Semana 3: NinjaTrader y análisis técnico — 13 videos

• Descarga e instalación de NinjaTrader.
• Configuración inicial y conexión con datos de mercado.
• Tipos de gráficos y velas japonesas.
• Funcionamiento de los indicadores técnicos.
• Medias móviles SMA y EMA.
• RSI, MACD, DM y Estocástico.
• Bandas de Bollinger y análisis de volatilidad.
• VWAP.
• Fundamentos del análisis técnico.
• Soportes y resistencias.
• Combinación de indicadores y análisis técnico.
• Recursos y ejercicios prácticos.

Semana 4: creación y backtesting de estrategias — 11 videos

El bloque comienza con el proceso para crear una estrategia y continúa con las ventajas, limitaciones y ejecución de un backtest en NinjaTrader.

Se desarrollan modelos basados en cruces de medias, rupturas o breakout, reversión a la media y seguimiento de tendencia. También se estudian diferentes reglas de salida y el seguimiento mediante medias. La semana finaliza con una estrategia adicional y una tarea práctica.

Semana 5: programación y evaluación de sistemas — 13 videos

Esta sección explica cómo analizar si una estrategia puede justificar el tiempo y el capital destinados al trading, además de calcular su rentabilidad anual.

Incluye cuatro partes dedicadas a la programación de patrones de estructura, importación de datos, uso de indicadores de correlación y configuración de salidas mediante variables. También trabaja reglas de break-even y stop loss en máximos y mínimos.

Semana 6: optimización y overfitting — 10 videos

• Qué es el overfitting o sobreajuste.
• Cómo reducir el riesgo de sobreoptimización.
• Optimización de indicadores.
• Ajuste del stop loss y take profit.
• Optimización por instrumento.
• Optimización de la temporalidad.
• Ejemplo práctico de overfitting.
• Señales de una estrategia sin sobreoptimización aparente.
• Recursos complementarios.
• Optimización con inteligencia artificial.

Semana 7: tamaño de posición y puesta en real — 7 videos

La última semana aborda el cálculo del tamaño de posición mediante dos ejemplos prácticos. También explica los horarios, márgenes y tipos de cuenta utilizados para operar futuros.

El recorrido termina con la creación de un servidor, la preparación de la estrategia para su funcionamiento en real y el cierre de la formación.

Sesiones grupales grabadas — 22 videos

Robotedge incorpora 22 sesiones grupales realizadas en diferentes fechas. En ellas se desarrollan procesos de incorporación, resolución de dudas, revisión de estrategias, explicación de conceptos y seguimiento al trabajo realizado por los participantes.

Estas grabaciones permiten observar preguntas, errores y situaciones concretas que aparecen durante la creación y evaluación de sistemas de trading.

Sesiones de operativa — 5 videos

Incluye 5 sesiones operativas grabadas en las que se aplican diferentes conceptos de la formación sobre el comportamiento real del mercado.

Contenidos adicionales — 6 videos

• Correlación entre estrategias.
• Programación de una estrategia de rupturas.
• Dependencia entre operaciones.
• Sistemas aplicados a casas de fondeo.
• Inteligencia artificial como apoyo para programar.
• Fiscalidad relacionada con el trading.

Bootcamp — 2 videos

El Bootcamp está formado por dos sesiones extensas, una celebrada durante la mañana y otra durante la tarde. Ambas amplían los conceptos y aplicaciones prácticas desarrollados dentro de Robotedge.

 

Capturas del Contenido:

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